| 平成１６年度 収支決算報告書 総括表 （一般会計・収益事業特別会計） （平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） |
| 1.収入の部 (単位：円) |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．基本財産利息収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| ２．会費収入 | 36,353,975 | 36,353,975 | 0 | 0 |
| ３．事業収入 | 13,036,906 | 12,009,950 | 1,026,956 | 0 |
| ４．補助金収入 | 5,843,490 | 5,522,800 | 320,690 | 0 |
| ５．推進費収入 | 10,139,700 | 0 | 10,139,700 | 0 |
| ６．雑収入 | 15,661 | 0 | 15,661 | 0 |
| ７．特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ８．繰入金収入 | 0 | 1,248,569 | 0 | -1,248,569 |
| 当期収入合計 （A） | 65,391,232 | 55,136,794 | 11,503,007 | -1,248,569 |
| 前期繰越収支差額 | 10,525,565 | 10,525,565 | 0 | 0 |
| 収入合計 （B） | 75,916,797 | 65,662,359 | 11,503,007 | -1,248,569 |
| ２.支出の部 |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．事業費 | 32,174,400 | 26,756,194 | 5,418,206 | 0 |
| ２．会議費 | 5,522,692 | 4,445,612 | 1,077,080 | 0 |
| ３．管理費 | 19,675,012 | 16,330,265 | 3,344,747 | 0 |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ５．法人税等引当金繰入 | 414,405 | 0 | 414,405 | 0 |
| ６．繰入金支出 | 0 | 0 | 1,248,569 | -1,248,569 |
| ７．予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 60,786,509 | 50,532,071 | 11,503,007 | -1,248,569 |
| 当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） | 4,604,723 | 4,604,723 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額（B）－（C） | 15,130,288 | 15,130,288 | 0 | 0 |
| ＊ 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。 | ||||
| 平成１６年度 一般会計 収支決算報告書 （平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） |
| (単位：円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．基本財産運用収入 | 1,750 | 1,500 | 250 | |
| ２．会費収入 | 39,181,200 | 36,353,975 | 2,827,225 | |
| （１）一般会費収入 | 38,048,400 | 35,195,975 | 2,852,425 | |
| （２）部会費収入 | 1,132,800 | 1,158,000 | -25,200 | |
| ３．事業収入 | 17,100,000 | 12,009,950 | 5,090,050 | |
| （１）研修会費収入 | 2,600,000 | 1,995,080 | 604,920 | |
| （２）総会・新年会費収入 | 5,500,000 | 3,364,790 | 2,135,210 | |
| （３）支部事業収入 | 5,000,000 | 2,596,403 | 2,403,597 | |
| （４）部会事業収入 | 4,000,000 | 4,053,677 | -53,677 | |
| ４．補助金収入 | 5,241,800 | 5,522,800 | -281,000 | |
| （１）全法連補助金収入 | 4,341,800 | 4,517,800 | -176,000 | |
| （２）東法連補助金収入 | 900,000 | 1,005,000 | -105,000 | |
| ５．特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ６．繰入金収入 | 1,116,000 | 1,248,569 | -132,569 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 62,640,750 | 55,136,794 | 7,503,956 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,525,565 | 10,525,565 | ||
| 収入合計 （Ｂ） | 73,166,315 | 65,662,359 | 7,503,956 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| １．事業費 | 39,237,580 | 26,756,194 | 12,481,386 | |
| （１）研修会費 | 9,103,530 | 3,612,163 | 5,491,367 | |
| （２）社会貢献活動費 | 382,430 | 334,839 | 47,591 | |
| （３）会報発行費 | 2,102,500 | 1,720,341 | 382,159 | |
| （４）会員増強推進費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| （５）支部・部会運営費 | 13,456,000 | 13,339,345 | 116,655 | |
| （６）連合会関係費 | 2,700,000 | 1,172,594 | 1,527,406 | |
| （７）調査研究費 | 252,300 | 92,428 | 159,872 | |
| （８）負担金支出 | 193,000 | 160,190 | 32,810 | |
| （９）慶弔費 | 504,600 | 479,906 | 24,694 | |
| （10）諸会費 | 252,300 | 79,918 | 172,382 | |
| （11）新年賀詞交歓会 | 3,000,000 | 2,321,896 | 678,104 | |
| （12）表彰費 | 479,920 | 0 | 479,920 | |
| （13）通信費 | 3,600,000 | 2,293,239 | 1,306,761 | |
| （14）図書費 | 250,000 | 268,174 | -18,174 | |
| （15）印刷製本費 | 1,620,000 | 852,401 | 767,599 | |
| （16）法人会名簿作成費 | 841,000 | 28,760 | 812,240 | |
| ２．会議費 | 5,457,300 | 4,445,612 | 1,011,688 | |
| （１）総会費 | 2,775,300 | 2,699,028 | 76,272 | |
| （２）役員会費 | 1,682,000 | 1,265,446 | 416,554 | |
| （３）委員会費 | 1,000,000 | 481,138 | 518,862 | |
| ３．管理費 | 21,970,730 | 16,330,265 | 5,640,465 | |
| （１）給料手当 | 12,615,000 | 9,871,914 | 2,743,086 | ＊ （内 事業費扱 ７，897，531円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| （３）福利厚生費 | 2,270,700 | 1,849,787 | 420,913 | |
| （４）旅費交通費 | 841,000 | 379,480 | 461,520 | |
| （５）会員管理費 | 841,000 | 220,594 | 620,406 | |
| （６）通信運搬費 | 1,429,700 | 983,175 | 446,525 | |
| （７）リース料 | 319,580 | 334,656 | -15,076 | |
| （８）消耗品費 | 1,009,200 | 964,220 | 44,980 | |
| （９）光熱費 | 294,350 | 265,107 | 29,243 | |
| （10）賃借料(地代) | 841,000 | 815,625 | 25,375 | |
| （11）修繕費 | 252,300 | 31,208 | 221,092 | |
| （12）保険料 | 420,500 | 296,529 | 123,971 | |
| （13）雑費 | 336,400 | 317,970 | 18,430 | |
| （14）租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| （15）什器備品費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| （１）会館建設積立金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| （２）周年行事積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ５．予備費 | 3,500,705 | 0 | 3,500,705 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 73,166,315 | 50,532,071 | 22,634,244 | |
| 当期収支差額（A）‐（C） | -10,525,565 | 4,604,723 | -15,130,288 | |
| 次期繰越収支差額 （B）‐（C） | 0 | 15,130,288 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 収 益 事 業 特 別 会 計 収支決算報告書 （平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日） |
| (単位：円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．推進費収入 | 10,105,390 | 10,139,700 | -34,310 | |
| （１）全法連 | 10,105,390 | 10,009,700 | 95,690 | |
| （２）連協費 | 0 | 130,000 | -130,000 | |
| ２．補助金収入 | 0 | 320,690 | -320,690 | |
| （１）全法連 | 0 | 185,000 | -185,000 | |
| （２）東法連 | 135,690 | -135,690 | ||
| ３．事業収入 | 1,520,000 | 1,026,956 | 493,044 | |
| （１）簡保保険事務委託手数料収入 | 220,000 | 176,926 | 43,074 | |
| （２）健康診断事務委託手数料収入 | 1,300,000 | 850,030 | 449,970 | |
| ４．雑収入 | 15,000 | 15,661 | -661 | |
| （１）受取利息 | 15,000 | 15,661 | -661 | |
| （２）雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 11,640,390 | 11,503,007 | 137,383 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 （Ｂ） | 11,640,390 | 11,503,007 | 137,383 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| （直接経費） | ||||
| １．事業費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| （１）福利厚生制度推進費 | 0 | 0 | 0 | |
| （２）福利厚生制度表彰関係 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| ２．会議費 | 230,000 | 265,081 | -35,081 | |
| （１）厚生委員会 | 0 | 30,324 | -30,324 | |
| （２）福利厚生制度連絡協議会 | 230,000 | 130,000 | 100,000 | |
| （３）委員会費 | 0 | 104,757 | -104,757 | |
| （間接経費） | ||||
| １．事業費 | 5,012,420 | 5,418,206 | -405,786 | |
| （１）研修会費 | 1,721,120 | 733,816 | 987,304 | |
| （２）社会貢献活動費 | 0 | 68,581 | -68,581 | |
| （３）会報発行費 | 397,500 | 352,359 | 45,141 | |
| （４）会員増強推進費 | 0 | 0 | 0 | |
| （５）支部・部会運営費 | 2,544,000 | 2,732,154 | -188,154 | |
| （６）連合会関係費 | 0 | 199,206 | -199,206 | |
| （７）調査研究費 | 47,700 | 18,931 | 28,769 | |
| （８）負担金支出 | 0 | 32,810 | -32,810 | |
| （９）慶弔費 | 95,400 | 98,294 | -2,894 | |
| （10）諸会費 | 47,700 | 1,382 | 46,318 | |
| （1１）新年会 | 0 | 475,569 | -475,569 | |
| （12）表彰費 | 0 | 0 | 0 | |
| （13）通信費 | 0 | 469,699 | -469,699 | |
| （14）図書費 | 0 | 54,927 | -54,927 | |
| （15）印刷製本費 | 0 | 174,588 | -174,588 | |
| （16）法人会名簿作成費 | 159,000 | 5,890 | 153,110 | |
| ２．会議費 | 842,700 | 811,999 | 30,701 | |
| （１）総会費 | 524,700 | 552,812 | -28,112 | |
| （２）役員会費 | 318,000 | 259,187 | 58,813 | |
| ３．管理費 | 4,059,270 | 3,344,747 | 714,523 | |
| （１）給料手当 | 2,385,000 | 2,021,958 | 363,042 | ＊ （内 事業費扱 1,617,566円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| （３）福利厚生費 | 429,300 | 378,872 | 50,428 | |
| （４）旅費交通費 | 159,000 | 77,724 | 81,276 | |
| （５）会員管理費 | 159,000 | 45,181 | 113,819 | |
| （６）通信運搬費 | 270,300 | 201,372 | 68,928 | |
| （７）リース料 | 60,420 | 68,544 | -8,124 | |
| （８）消耗品費 | 190,800 | 197,490 | -6,690 | |
| （９）光熱費 | 55,650 | 54,299 | 1,351 | |
| （10）賃借料 | 159,000 | 167,055 | -8,055 | |
| （11）修繕費 | 47,700 | 6,392 | 41,308 | |
| （12）保険料 | 79,500 | 60,734 | 18,766 | |
| （13）雑費 | 63,600 | 65,126 | -1,526 | |
| （14）租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| （15）什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| ４．予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| ５．法人税等引当繰入 | 260,000 | 414,405 | -154,405 | |
| ６．繰入金支出 | 1,116,000 | 1,248,569 | -132,569 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 11,640,390 | 11,503,007 | 137,383 | |
| 当期収支差額（A）‐（C） | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 （B）‐（C） | 0 | 0 | 0 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 正味財産増減計算書 総括表 （平成１７年３月３１日現在） |
| (単位：円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 増加の部 | |||
| １．資産増加額 | |||
| （１）当期収支差額 | 4,604,723 | ||
| （２）会館建設積立預金 | 2,000,000 | ||
| （３）周年行事積立預金 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| 3,000,000 | |||
| 増 加 額 合 計 | 7,604,723 | ||
| Ⅲ 減少の部 | |||
| １． 資産減少額 | |||
| 減 少 額 合 計 | |||
| 当期正味財産増加額 | 7,604,723 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 63,549,525 | ||
| 期末繰越正味財産合計額 | 71,154,248 | ||
| 平成１６年度、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、諸帳簿、証憑書類を照合監査の結果誤りのない事を認めます。 | ||
| 平成17年4月13日 |
| 監 事 北 誠之助 印 | ||
| 監 事 飯田 雄一 印 | ||
| 監 事 会田 義夫 印 |
| 貸借対照表 平成１７年３月３１日現在 |
| (単位：円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金 | 11,552 | ||
| 普通預金 | 7,789,675 | ||
| 通常貯金（郵便局） | 6,567,724 | ||
| 支部活動費前払金 | 3,798,742 | ||
| 部会活動費前払金 | 2,075,618 | ||
| 流動資産合計 | 20,243,311 | ||
| ２．固定資産 | |||
| （１）有形固定資産 | |||
| 建物 | 4,675,285 | ||
| 什器備品 | 300,072 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,975,357 | ||
| （２）その他の固定資産 | |||
| 基本金特定預金 | 5,000,000 | ||
| 会館建設特定預金 | 33,500,000 | ||
| 減価償却特定預金 | 4,460,000 | ||
| 周年行事特定預金 | 5,000,000 | ||
| 賃借権 | 2,898,200 | ||
| 電話加入権 | 190,403 | ||
| その他の固定資産合計 | 51,048,603 | ||
| 資産合計 | 76,267,271 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 預り金 | 109,023 | ||
| 前受金 | 5,004,000 | ||
| 流動負債合計 | 5,113,023 | ||
| 負債合計 | 5,113,023 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 71,154,248 | ||
| （内基本金） | 5,000,000 | ||
| （内当期正味財産増加額） | 7,604,723 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 76,267,271 | ||
| 財産目録 総括表 平成１７年3月31日 現在 |
| (単位：円) |
| 科 目 | 内 訳 | 金 額 | ||
| [資産の部] | ||||
| Ⅰ．流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ||||
| （１） 現金 | 11,552 | |||
| （２） 普通預金 | りそな銀行・中野支店 | 23,555 | ||
| 〃 | 東京三菱銀行・中野駅前支店 | 1,498,935 | ||
| 〃 | みずほ銀行・中野北口支店 | 135,262 | ||
| 〃 | 三井住友銀行・中野支店 | 815,505 | ||
| 〃 | 西武信用金庫・中野北口支店 | 5,316,418 | ||
| （３） 通常貯金 | 郵便局 | 6,567,724 | ||
| （４）支部活動費前払金 | 3,798,742 | |||
| （５）部会活動費前払金 | 2,075,618 | |||
| 流動資産合計 | 20,243,311 | |||
| Ⅱ．固定資産 | ||||
| １．建物 | 木造瓦葺２階建延50坪 | 4,675,285 | ||
| ２．什器備品 | ｸｰﾗｰ３基．応接ｾｯﾄ．パソコン | 4,760,072 | ||
| ３．減価償却累計額 | -4,460,000 | |||
| ４．基本財産・貸付信託 | 中央三井信託銀行・中野支店 | 5,000,000 | ||
| ５．会館建設特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 33,500,000 | ||
| ６．減価償却特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 4,460,000 | ||
| ７．周年行事特定預金 | 東京三菱銀行・中野駅前支店 | 5,000,000 | ||
| ８．賃借権 | 会館敷地38.5坪 | 2,898,200 | ||
| ９．電話加入権 | 190,403 | |||
| 固定資産合計 | 56,023,960 | |||
| 資 産 合 計 | 76,267,271 | |||
| [負債の部] | ||||
| Ⅰ．固定負債 | ||||
| 固定負債合計 | ||||
| Ⅱ．流動負債 | ||||
| １．預り金 | 109,023 | |||
| ２．前受金 | 5,004,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,113,023 | |||
| 負 債 合 計 | 5,113,023 | |||
| 正 味 財 産 | 71,154,248 | |||