| 平成１５年度 収支決算報告書 総括表 （一般会計・収益事業特別会計） （平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） |
| （単位：円） |
| １．収入の部 |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．基本財産利息収入 | 1,766 | 1,766 | 0 | 0 |
| ２．会費収入 | 37,107,424 | 37,107,424 | 0 | 0 |
| ３．事業収入 | 16,557,543 | 15,521,577 | 1,035,966 | 0 |
| ４．補助金収入 | 5,703,600 | 5,703,600 | 0 | 0 |
| ５．推進費収入 | 10,426,725 | 0 | 10,426,725 | 0 |
| ６．雑収入 | 474,470 | 0 | 474,470 | 0 |
| ７．特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ８．繰入金収入 | 0 | 1,116,979 | 0 | -1,116,979 |
| 当期収入合計 （A） | 70,271,528 | 59,451,346 | 11,937,161 | -1,116,979 |
| 前期繰越収支差額 | 15,907,174 | 15,907,174 | 0 | 0 |
| 収入合計 （B） | 86,178,702 | 75,358,520 | 11,937,161 | -1,116,979 |
| ２．支出の部 |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．事業費 | 42,017,821 | 36,571,607 | 5,446,214 | 0 |
| ２．会議費 | 6,045,610 | 5,000,545 | 1,045,065 | 0 |
| ３．管理費 | 24,352,906 | 20,260,803 | 4,092,103 | 0 |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ５．法人税等引当金繰入 | 236,800 | 0 | 236,800 | 0 |
| ６．繰入金支出 | 0 | 0 | 1,116,979 | -1,116,979 |
| ７．予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 75,653,137 | 64,832,955 | 11,937,161 | -1,116,979 |
| 当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） | -5,381,609 | -5,381,609 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額（B）－（C） | 10,525,565 | 10,525,565 | 0 | 0 |
＊ 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。 |
|
|
平成１５年度 一般会計 収支決算報告書 （平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．基本財産運用収入 | 2,500 | 1,766 | 734 | |
| ２．会費収入 | 41,738,400 | 37,107,424 | 4,630,976 | |
| （１）一般会費収入 | 40,629,600 | 35,971,024 | 4,658,576 | |
| （２）部会費収入 | 1,108,800 | 1,136,400 | -27,600 | |
| ３．事業収入 | 18,991,200 | 15,521,577 | 3,469,623 | |
| （１）研修会費収入 | 2,600,000 | 1,990,005 | 609,995 | |
| （２）総会・新年会費収入 | 5,500,000 | 5,014,500 | 485,500 | |
| （３）支部事業収入 | 5,000,000 | 5,113,402 | -113,402 | |
| （４）部会事業収入 | 5,891,200 | 3,403,670 | 2,487,530 | |
| （５）広告収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ４．補助金収入 | 5,107,600 | 5,703,600 | -596,000 | |
| （１）全法連補助金収入 | 4,207,600 | 4,343,600 | -136,000 | |
| （２）東法連補助金収入 | 900,000 | 1,360,000 | -460,000 | |
| ５．特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ６．繰入金収入 | 0 | 1,116,979 | -1,116,979 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 65,839,700 | 59,451,346 | 6,388,354 | |
| 前期繰越収支差額 | 15,907,174 | 15,907,174 | 0 | |
| 収入合計 （Ｂ） | 81,746,874 | 75,358,520 | 6,388,354 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| １．事業費 | 39,073,700 | 36,571,607 | 2,502,093 | |
| （１）研修会費 | 12,615,000 | 7,964,426 | 4,650,574 | ＊ |
| （２）社会貢献活動費 | 0 | 382,430 | -382,430 | |
| （３）会報発行費 | 2,102,500 | 1,764,558 | 337,942 | ＊ |
| （４）会員増強推進費 | 500,000 | 402,431 | 97,569 | |
| （５）支部・部会運営費 | 13,456,000 | 15,875,984 | -2,419,984 | ＊ |
| （６）連合会関係費 | 2,700,000 | 1,592,200 | 1,107,800 | |
| （７）調査研究費 | 252,300 | 92,245 | 160,055 | ＊ |
| （８）負担金支出 | 0 | 193,000 | -193,000 | |
| （９）慶弔費 | 504,600 | 390,592 | 114,008 | ＊ |
| （10）諸会費 | 252,300 | 50,941 | 201,359 | ＊ |
| （11）新年賀詞交歓会 | 0 | 2,624,702 | -2,624,702 | |
| （12）表彰費 | 0 | 480,000 | -480,000 | |
| （13）通信費 | 3,600,000 | 3,058,364 | 541,636 | |
| （14）図書費 | 250,000 | 84,870 | 165,130 | |
| （14）印刷製本費 | 2,000,000 | 1,614,864 | 385,136 | |
| （15）法人会名簿作成費 | 841,000 | 0 | 841,000 | ＊ |
| ２．会議費 | 6,800,400 | 5,000,545 | 1,799,855 | |
| （１）総会費 | 2,785,200 | 2,525,930 | 259,270 | ＊ |
| （２）役員会費 | 2,785,200 | 1,481,882 | 1,303,318 | ＊ |
| （３）委員会費 | 1,230,000 | 992,733 | 237,267 | |
| ３．管理費 | 25,946,600 | 20,260,803 | 5,685,797 | |
| （１）給料手当 | 16,880,000 | 13,073,346 | 3,806,654 | ＊ （内 事業費扱10,458,676円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | ＊ |
| （３）福利厚生費 | 2,278,800 | 1,866,545 | 412,255 | ＊ |
| （４）旅費交通費 | 844,000 | 545,360 | 298,640 | ＊ |
| （５）通信運搬費 | 1,434,800 | 1,187,245 | 247,555 | ＊ |
| （６）会員管理費 | 844,000 | 367,373 | 476,627 | ＊ |
| （７）リース料 | 0 | 311,239 | -311,239 | ＊ |
| （８）消耗品費 | 1,012,800 | 1,076,208 | -63,408 | ＊ |
| （９）光熱費 | 295,400 | 259,356 | 36,044 | ＊ |
| （10）賃借料（地代） | 844,000 | 884,658 | -40,658 | ＊ |
| （11）修繕費 | 253,200 | 62,911 | 190,289 | ＊ |
| （12）保険料 | 422,000 | 296,886 | 125,114 | ＊ |
| （13）雑費 | 337,600 | 190,407 | 147,193 | ＊ |
| （14）租税公課 | 0 | 17,700 | -17,700 | |
| （15）什器備品費 | 500,000 | 121,569 | 378,431 | |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| （１）会館建設積立金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| （２）周年行事積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ５．予備費 | 6,926,174 | 0 | 6,926,174 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 81,746,874 | 64,832,955 | 16,913,919 | |
| 当期収支差額 （A）‐（C） | -15,907,174 | -5,381,609 | -10,525,565 | |
| 次期繰越収支差額 （B）－（C） | 0 | 10,525,565 | -10,525,565 | |
＊ 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。 |
|
|
| 収 益 事 業 特 別 会 計 収 支 決 算 報 告 書 （平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．推進費収入 | 10,412,725 | 10,426,725 | -14,000 | |
| （１）全法連推進費収入 | 10,276,725 | 10,276,725 | 0 | |
| （２）東法連推進費収入 | 136,000 | 150,000 | -14,000 | |
| ２．事業収入 | 1,750,000 | 1,035,966 | 714,034 | |
| （１）簡保保険事務委託手数料収入 | 450,000 | 34,576 | 415,424 | |
| （２）健康診断事務委託手数料収入 | 1,300,000 | 1,001,390 | 298,610 | |
| ３．雑収入 | 15,000 | 474,470 | -459,470 | |
| （１）受取利息 | 15,000 | 9,470 | 5,530 | |
| （２）雑収入 | 0 | 465,000 | -465,000 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 12,177,725 | 11,937,161 | 240,564 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 （Ｂ） | 12,177,725 | 11,937,161 | 240,564 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| （直接経費） | ||||
| １．事業費 | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| （１）福利厚生制度推進費 | 0 | 0 | 0 | |
| （１）福利厚生制度表彰関係 | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| ２．会議費 | 0 | 230,000 | -230,000 | |
| （１）厚生委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| （２）福利厚生制度連絡協議会 | 0 | 230,000 | -230,000 | |
| （３）委員会費 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | ||||
| １．事業費 | 6,276,300 | 5,326,214 | 950,086 | |
| （１）研修会費 | 2,385,000 | 1,619,720 | 765,280 | ＊ |
| （２）会報発行費 | 397,500 | 358,857 | 38,643 | ＊ |
| （３）支部・部会運営費 | 2,544,000 | 3,228,689 | -684,689 | ＊ |
| （４）調査研究費 | 47,700 | 18,760 | 28,940 | ＊ |
| （５）慶弔費 | 95,400 | 79,434 | 15,966 | ＊ |
| （６）諸会費 | 47,700 | 10,359 | 37,341 | ＊ |
| （７）簡保事務委託費 | 600,000 | 10,395 | 589,605 | |
| （８）法人会名簿作成費 | 159,000 | 0 | 159,000 | ＊ |
| ２．会議費 | 1,029,600 | 815,065 | 214,535 | |
| （１）総会費 | 514,800 | 513,696 | 1,104 | ＊ |
| （２）役員会費 | 514,800 | 301,369 | 213,431 | ＊ |
| ３．管理費 | 4,703,400 | 4,092,103 | 611,297 | |
| （１）給料手当 | 3,120,000 | 2,658,717 | 461,283 | ＊ （内 事業費扱 2，126，974円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | ＊ |
| （３）福利厚生費 | 421,200 | 379,598 | 41,602 | ＊ |
| （４）旅費交通費 | 156,000 | 110,910 | 45,090 | ＊ |
| （５）通信運搬費 | 265,200 | 241,449 | 23,751 | ＊ |
| （６）会員管理費 | 156,000 | 74,713 | 81,287 | ＊ |
| （７）リース料 | 0 | 63,296 | -63,296 | ＊ |
| （８）消耗品費 | 187,200 | 218,869 | -31,669 | ＊ |
| （９）光熱費 | 54,600 | 52,746 | 1,854 | ＊ |
| （10）賃借料（地代） | 156,000 | 179,912 | -23,912 | ＊ |
| （11）修繕費 | 46,800 | 12,794 | 34,006 | ＊ |
| （12）保険料 | 78,000 | 60,377 | 17,623 | ＊ |
| （13）雑費 | 62,400 | 38,722 | 23,678 | ＊ |
| （14）租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| ４．予備費 | ||||
| ５．法人税等引当繰入 | 100,000 | 236,800 | -136,800 | |
| ６．繰入金支出 | 68,425 | 1,116,979 | -1,048,554 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 12,177,725 | 11,937,161 | 240,564 | |
| 当期収支差額 （A）‐（C） | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 （B）－（C） | 0 | 0 | 0 |
＊ 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。 |
|
|
| 正味財産増減計算書 総括表 （平成１６年３月３１日現在） |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 増加の部 | |||
| １．資産増加額 | |||
| （１）会館建設積立預金 | 2,000,000 | ||
| （２）周年行事積立預金 | 1,000,000 | ||
| （３）備品購入（パソコン） | 121,569 | 3,121,569 | |
| 増 加 額 合 計 | 3,121,569 | ||
| Ⅱ 減少の部 | |||
| １． 資産減少額 | |||
| 当期収支差額 | 5,381,609 | 5,381,609 | |
| 減 少 額 合 計 | 5,381,609 | ||
| 当期正味財産増加額 | -2,260,040 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 65,809,565 | ||
| 期末繰越正味財産合計額 | 63,549,525 | ||
平成１５年度、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、諸帳簿、証憑書類を照合監査の結果誤りのない事を認めます。 平成16年4月14日 |
監 事 北 誠之助 印 監 事 飯田 雄一 印 監 事 会田 義夫 印 |
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| 貸借対照表 平成１６年３月３１日現在 |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金 | 204,820 | ||
| 普通預金 | 4,790,058 | ||
| 当座預金 | 433,496 | ||
| 通常貯金（郵便局） | 200,604 | ||
| 支部活動費前払金 | 2,891,279 | ||
| 部会活動費前払金 | 2,101,150 | ||
| 流動資産合計 | 10,621,407 | ||
| ２．固定資産 | |||
| （１）有形固定資産 | |||
| 建物 | 4,675,285 | ||
| 什器備品 | 300,072 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,975,357 | ||
| （２）その他の固定資産 | |||
| 基本金特定預金 | 5,000,000 | ||
| 会館建設特定預金 | 31,500,000 | ||
| 減価償却特定預金 | 4,460,000 | ||
| 周年行事特定預金 | 4,000,000 | ||
| 賃借権 | 2,898,200 | ||
| 電話加入権 | 190,403 | ||
| その他の固定資産合計 | 48,048,603 | ||
| 資産合計 | 63,645,367 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 預り金 | 95,842 | ||
| 流動負債合計 | 95,842 | ||
| 負債合計 | 95,842 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 63,645,367 | ||
| （内基本金） | 5,000,000 | ||
| （内当期正味財産増加額） | -2,260,040 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 63,549,525 | ||
|
|
| 財産目録 総括表 平成１６年3月31日 現在 |
| 科 目 | 内 訳 | 金 額 | ||
| [資産の部] | ||||
| Ⅰ．流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ||||
| （１） 現金 | 204,820 | |||
| （２） 当座預金 | りそな銀行・中野支店 | 433,496 | ||
| （３） 普通預金 | りそな銀行・中野支店 | 727,297 | ||
| 〃 | 東京三菱銀行・中野駅前支店 | 54,452 | ||
| 〃 | みずほ銀行・中野北口支店 | 2,047,279 | ||
| 〃 | 三井住友銀行・中野支店 | 26,921 | ||
| 〃 | 西武信用金庫・中野北口支店 | 1,934,109 | ||
| （４） 通常貯金 | 郵便局 | 200,604 | ||
| （５）支部活動費前払金 | 2,891,279 | |||
| （６）部会活動費前払金 | 2,101,150 | |||
| 流動資産合計 | 10,621,407 | |||
| Ⅱ．固定資産 | ||||
| １．建物 | 木造瓦葺２階建延50坪 | 4,675,285 | ||
| ２．什器備品 | ｸｰﾗｰ３基．応接ｾｯﾄ．パソコン | 4,760,072 | ||
| ３．減価償却累計額 | -4,460,000 | |||
| ４．基本財産・貸付信託 | 中央三井信託銀行・中野支店 | 5,000,000 | ||
| ５．会館建設特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 31,500,000 | ||
| ６．減価償却特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 4,460,000 | ||
| ７．周年行事特定預金 | 東京三菱銀行・中野駅前支店 | 4,000,000 | ||
| ８．賃借権 | 会館敷地38.5坪 | 2,898,200 | ||
| ９．電話加入権 | 190,403 | |||
| 固定資産合計 | 53,023,960 | |||
| 資 産 合 計 | 63,645,367 | |||
| [負債の部] | ||||
| Ⅰ．固定負債 | ||||
| 固定負債合計 | ||||
| Ⅱ．流動負債 | ||||
| １．預り金 | 95,842 | |||
| 流動資産合計 | 95,842 | |||
| 負 債 合 計 | 95,842 | |||
| 正 味 財 産 | 63,549,525 | |||